保有している投資信託の運用状況を
確認してみましょう
報告書等の確認
投資信託に係る一部帳票は、新たに〈Webお知らせ〉サービスの電子交付の対象書類に加わりました。
| 購入時 | ご購入時におけるお知らせ | 「取引報告書」（分配金受取コース）、 「累積投資買付報告書」（分配金再投資コース） 発送時期：購入お申込後、1週間程度 |
|---|---|---|
| 運用期間中 | 運用期間中におけるお知らせ | 「取引残高報告書」※1 発送時期：作成月の翌月中旬頃※2 |
| 解約時 | ご解約（ご換金）における お知らせ |
「取引報告書」（分配金受取コース）、 「累積投資取引報告書（残高報告書）」（分配金再投資コース） 発送時期：ご解約（ご換金）お申込後、1週間程度 |
| 特定口座 | 特定口座における 損益や税金などの お知らせ |
「特定口座源泉徴収（還付）明細書」 発送時期：ご解約（ご換金）お申込後、1週間程度 |
| 「特定口座年間取引報告書」 発送時期：毎年1月下旬頃※3 |
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| 「上場株式配当等の支払通知書」※4 発送時期：毎年1月下旬頃※2 |
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| 一般口座 | 一般口座で保有する 投資信託にかかるお知らせ |
「上場株式配当等の支払通知書」※4 発送時期：毎年1月下旬頃 |
| NISA口座 | NISA口座で保有する 投資信託にかかるお知らせ |
「NISA『信託報酬』等のお知らせ」 発送時期：毎年1月下旬頃 |
| 「特定累積投資勘定基準額等通知書」※5 発送時期：毎年2月下旬頃※6 |
- ※1 報告書作成基準日における残高および前回作成基準日以降のお取引の明細等についてご報告します。
- ※2 お取引があった場合、原則として3ヶ月ごとの月末基準で作成します。
（お取引がない場合でも、お預り残高があるときには、前回の報告書作成基準日から1年後の月末基準で作成します。） - ※3 年間を通して、特定口座内で譲渡取引および配当の受入れがあった場合に作成します（特定口座が廃止された場合は、廃止月の翌月に作成いたします）。なお、特定口座（「源泉徴収あり・配当受入あり」を除く）が廃止された場合は、本書類とあわせて「上場株式配当等の支払通知書」が作成されます。
- ※4 対象期間における「分配金取引」にかかるお知らせです。確定申告をする際に、添付資料として利用できます。なお、特定口座が廃止された場合は、廃止月の翌月に作成します。
- ※5 当年のNISA勘定があるお客様に、基準年の年末時点におけるNISA残高（他金融機関で保有している残高を含む）をお知らせします。
- ※6 2026年のみ、帳票の発送は2026年6月となります。また、発送時期以外にも、NISA残高の訂正等が発生した場合は、本帳票が作成されます。
2025年12月現在
スマホで残高照会
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